| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 585 729.00 | 296 585 729.00 | | 296 585 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945 315.00 | 433 539.00 | 511 776.00 | 945 315.00 |
AP Constructions | 2 804.00 | 1 143.00 | 1 660.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 485.00 | 46 576.00 | 20 909.00 | 67 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 624 685.00 | 297 066 987.00 | 557 698.00 | 297 624 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 028.00 | | 380 028.00 | 380 028.00 |
BZ Autres créances | 223 354.00 | | 223 354.00 | 223 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 248 056.00 | | 7 248 056.00 | 7 248 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 473.00 | | 121 473.00 | 121 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 972 929.00 | | 12 972 929.00 | 12 972 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 597 614.00 | 297 066 987.00 | 13 530 627.00 | 310 597 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
DG Autres réserves | 11 583 266.00 | 8 852 188.00 | | 11 583 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 647.00 | 2 731 078.00 | | -699 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 550.00 | -651 497.00 | | 77 550.00 |
DL TOTAL (I) | 12 324 069.00 | 12 294 669.00 | | 12 324 069.00 |
DP Provisions pour risques | 647 060.00 | 448 409.00 | | 647 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 060.00 | 448 409.00 | | 647 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 1 469.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 982.00 | 157 052.00 | | 42 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 056.00 | 654 262.00 | | 165 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 938.00 | 92 007.00 | | 62 938.00 |
EA Autres dettes | 286 946.00 | 338 444.00 | | 286 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 499.00 | 1 243 234.00 | | 559 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 530 627.00 | 13 986 312.00 | | 13 530 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 795.00 | | 783 795.00 | 783 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 795.00 | | 783 795.00 | 783 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 458 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 398.00 | |
GE Autres charges | | | 203 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 321.00 | 219 375.00 | | 39 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 321.00 | 227 225.00 | | 39 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 848.00 | 160 069.00 | | 4 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 602.00 | 5 294.00 | | 37 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 972.00 | 102 297.00 | | 226 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 422.00 | 267 660.00 | | 269 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 101.00 | -40 435.00 | | -230 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 969 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 604.00 | 24 235 028.00 | | 1 299 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 251.00 | 21 503 950.00 | | 1 999 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 647.00 | 2 731 078.00 | | -699 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 204 943.00 | | 485 792.00 | 297 204 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 083.00 | 23 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 050.00 | 297 624 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 716.00 | 297 531 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 251.00 | 70 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 081 088.00 | | 456 672.00 | 297 081 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 070.00 | | 15 470.00 | 75 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 785.00 | | 13 650.00 | 48 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 661 134.00 | 423 398.00 | 17 545.00 | 296 661 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 604 541.00 | 414 726.00 | | 296 604 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 593.00 | 8 672.00 | 17 545.00 | 56 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 409.00 | 226 972.00 | 28 321.00 | 448 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 409.00 | 226 972.00 | 39 321.00 | 459 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 972.00 | 39 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 946.00 | 286 946.00 | | 286 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
UX Autres créances clients | 380 028.00 | 380 028.00 | | 380 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VC Groupe et associés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VP Divers | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 473.00 | 121 473.00 | | 121 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 207.00 | 724 855.00 | 23 352.00 | 748 207.00 |
VW T.V.A. | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 499.00 | 559 499.00 | | 559 499.00 |