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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 303.00 | 45 258.00 | 6 045.00 | 51 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 903.00 | 45 258.00 | 12 645.00 | 57 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BT Marchandises | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CF Disponibilités | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 382.00 | | 111 382.00 | 111 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 285.00 | 45 258.00 | 124 028.00 | 169 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 830.00 | 30 534.00 | | 30 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 514.00 | 16 296.00 | | 15 514.00 |
DL TOTAL (I) | 48 544.00 | 49 030.00 | | 48 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 2 185.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 4 126.00 | | 11 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 585.00 | 19 849.00 | | 17 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 484.00 | 26 161.00 | | 75 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 028.00 | 75 191.00 | | 124 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 376.00 | 4 881.00 | | 40 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 376.00 | 4 881.00 | | 40 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 624.00 | 8 024.00 | 6 600.00 | 14 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |