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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 186.00 | 49 028.00 | 3 158.00 | 52 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 786.00 | 49 028.00 | 9 758.00 | 58 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 110 870.00 | | 110 870.00 | 110 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 698.00 | | 124 698.00 | 124 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 484.00 | 49 028.00 | 134 456.00 | 183 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 344.00 | 30 830.00 | | 16 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 535.00 | 15 514.00 | | 30 535.00 |
DL TOTAL (I) | 49 079.00 | 48 544.00 | | 49 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 989.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 11 109.00 | | 9 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 177.00 | 17 585.00 | | 28 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 378.00 | 75 484.00 | | 85 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 456.00 | 124 028.00 | | 134 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 258.00 | 3 770.00 | | 45 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 258.00 | 3 770.00 | | 45 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 490.00 | 5 890.00 | 6 600.00 | 12 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 490.00 | 5 890.00 | 6 600.00 | 12 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 378.00 | 39 578.00 | 45 800.00 | 85 378.00 |