| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 710.00 | 23 607.00 | 8 102.00 | 31 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 131.00 | 101 824.00 | 360 306.00 | 462 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 660.00 | 132 332.00 | 486 327.00 | 618 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
BZ Autres créances | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CF Disponibilités | 327 209.00 | | 327 209.00 | 327 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 124.00 | | 370 124.00 | 370 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 784.00 | 132 332.00 | 856 451.00 | 988 784.00 |
CU Autres participations | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 471.00 | 113 145.00 | | 188 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 100.00 | 75 326.00 | | 22 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 516.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 572.00 | 210 987.00 | | 232 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 929.00 | 316 536.00 | | 479 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 470.00 | 36 437.00 | | 35 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 628.00 | 30 357.00 | | 48 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 370.00 | 53 954.00 | | 25 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 480.00 | 22 950.00 | | 34 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 879.00 | 460 235.00 | | 623 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 451.00 | 671 223.00 | | 856 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
FG Production vendue services | 497 974.00 | | 497 974.00 | 497 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 443.00 | | 509 443.00 | 509 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 622.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516.00 | 53 893.00 | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 351.00 | 53 893.00 | | 10 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 657.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 505.00 | 4 448.00 | | 10 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676.00 | 5 356.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 558.00 | 10 462.00 | | 11 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | 43 430.00 | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 22 432.00 | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 938.00 | 636 665.00 | | 529 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 837.00 | 561 339.00 | | 507 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 100.00 | 75 326.00 | | 22 100.00 |