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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 688.00 | 25 283.00 | 8 404.00 | 33 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 300.00 | 138 509.00 | 330 790.00 | 469 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 590.00 | 170 693.00 | 452 897.00 | 623 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
BZ Autres créances | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CF Disponibilités | 317 164.00 | | 317 164.00 | 317 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 631.00 | | 398 631.00 | 398 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 222.00 | 170 693.00 | 851 529.00 | 1 022 222.00 |
CU Autres participations | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 572.00 | 188 471.00 | | 210 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 691.00 | 22 100.00 | | 49 691.00 |
DL TOTAL (I) | 282 264.00 | 232 572.00 | | 282 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 965.00 | 479 929.00 | | 421 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 598.00 | 35 470.00 | | 36 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 581.00 | 48 628.00 | | 44 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 387.00 | 25 370.00 | | 45 387.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 732.00 | 34 480.00 | | 18 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 265.00 | 623 879.00 | | 569 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 529.00 | 856 451.00 | | 851 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
FG Production vendue services | 709 223.00 | | 709 223.00 | 709 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 143.00 | | 727 143.00 | 727 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 610.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 9 835.00 | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 697.00 | 516.00 | | 7 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 642.00 | 10 351.00 | | 8 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 376.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 068.00 | 10 505.00 | | 10 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 205.00 | 676.00 | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 473.00 | 11 558.00 | | 15 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 830.00 | -1 206.00 | | -6 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 3 521.00 | | 5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 271.00 | 529 938.00 | | 759 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 579.00 | 507 837.00 | | 709 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 691.00 | 22 100.00 | | 49 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 660.00 | | 22 454.00 | 618 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 216.00 | 33 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 524.00 | 623 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 307.00 | 502 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 841.00 | | 22 454.00 | 493 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 332.00 | 41 599.00 | 3 238.00 | 132 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 432.00 | 41 599.00 | 3 238.00 | 125 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
UX Autres créances clients | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 965.00 | 80 395.00 | 330 320.00 | 421 965.00 |
VI Groupe et associés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 059.00 | 81 467.00 | 19 591.00 | 101 059.00 |
VW T.V.A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 265.00 | 227 694.00 | 330 320.00 | 569 265.00 |