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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 153.00 | 5 951.00 | 3 202.00 | 9 153.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 333.00 | 5 951.00 | 20 382.00 | 26 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
060 Stock marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
110 Total général Actif | 46 288.00 | 5 951.00 | 40 338.00 | 46 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 994.00 | 4 909.00 | | 2 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 139.00 | 49 464.00 | | 39 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
230 Autres produits | 6 019.00 | 843.00 | | 6 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 151.00 | 55 216.00 | | 56 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 065.00 | 3 115.00 | | 1 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 583.00 | -512.00 | | 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 678.00 | 3 745.00 | | 2 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | 569.00 | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 12 652.00 | 13 538.00 | | 12 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 1 385.00 | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 645.00 | 21 313.00 | | 19 645.00 |
252 Charges sociales | 7 041.00 | 8 406.00 | | 7 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | 50.00 | | 814.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 947.00 | 51 610.00 | | 44 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 204.00 | 3 607.00 | | 11 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 77.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 483.00 | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 794.00 | 3 201.00 | | 10 794.00 |