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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 153.00 | 6 765.00 | 2 388.00 | 9 153.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 333.00 | 6 765.00 | 19 568.00 | 26 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
060 Stock marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
110 Total général Actif | 41 555.00 | 6 765.00 | 34 790.00 | 41 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 751.00 | 2 994.00 | | 2 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 513.00 | 39 139.00 | | 42 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 999.00 | | |
230 Autres produits | 1 110.00 | 6 019.00 | | 1 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 373.00 | 56 151.00 | | 46 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 303.00 | 1 065.00 | | 1 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | 583.00 | | -251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 835.00 | 2 678.00 | | 2 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | -783.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 14 701.00 | 12 652.00 | | 14 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 244.00 | | 1 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 075.00 | 19 645.00 | | 18 075.00 |
252 Charges sociales | 7 125.00 | 7 041.00 | | 7 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 834.00 | 44 947.00 | | 45 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 539.00 | 11 204.00 | | 539.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 410.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 532.00 | 10 794.00 | | 532.00 |