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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 689.00 | 3 223.00 | 6 465.00 | 9 689.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997.00 | 7 002.00 | 2 995.00 | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 124.00 | 150 496.00 | 267 627.00 | 418 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 384.00 | 160 722.00 | 483 662.00 | 644 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 410.00 | | 173 410.00 | 173 410.00 |
BZ Autres créances | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
CF Disponibilités | 151 785.00 | | 151 785.00 | 151 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 213.00 | | 387 213.00 | 387 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 598.00 | 160 722.00 | 870 876.00 | 1 031 598.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 316.00 | 18 486.00 | | 47 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 758.00 | 28 830.00 | | 23 758.00 |
DL TOTAL (I) | 72 175.00 | 48 416.00 | | 72 175.00 |
DP Provisions pour risques | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 142.00 | 155 918.00 | | 448 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 812.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 807.00 | 103 754.00 | | 99 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 048.00 | 203 886.00 | | 210 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 140.00 | 464 371.00 | | 789 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 876.00 | 522 348.00 | | 870 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 496.00 | 464 371.00 | | 386 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 986.00 | 30 690.00 | | 9 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 969 352.00 | | 1 969 352.00 | 1 969 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 352.00 | | 1 969 352.00 | 1 969 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 843.00 | 2 791.00 | | 43 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 843.00 | 2 791.00 | | 43 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 571.00 | -2 791.00 | | 21 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 033.00 | 24 093.00 | | 24 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 339.00 | 2 150 386.00 | | 2 049 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 581.00 | 2 121 556.00 | | 2 025 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 758.00 | 28 830.00 | | 23 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 727.00 | 45 899.00 | | 147 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 807.00 | 99 807.00 | | 99 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 493.00 | 149 493.00 | | 149 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 173 411.00 | 173 411.00 | | 173 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 156.00 | | 438 156.00 | 438 156.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 141.00 | 350 985.00 | 438 156.00 | 789 141.00 |