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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 689.00 | 6 453.00 | 3 235.00 | 9 689.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 170.00 | 8 401.00 | 2 769.00 | 11 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 549.00 | 212 285.00 | 226 264.00 | 438 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 983.00 | 227 139.00 | 438 842.00 | 665 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 860.00 | | 216 860.00 | 216 860.00 |
BZ Autres créances | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CF Disponibilités | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 783.00 | | 330 783.00 | 330 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 766.00 | 227 140.00 | 769 626.00 | 996 766.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 075.00 | 47 316.00 | | 71 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 103.00 | 23 758.00 | | 42 103.00 |
DL TOTAL (I) | 114 278.00 | 72 175.00 | | 114 278.00 |
DP Provisions pour risques | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 885.00 | 9 559.00 | | 17 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 333.00 | 448 142.00 | | 417 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 634.00 | 99 807.00 | | 63 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 493.00 | 210 048.00 | | 156 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 461.00 | 789 140.00 | | 637 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 626.00 | 870 876.00 | | 769 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 884.00 | 386 496.00 | | 327 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 240.00 | 9 986.00 | | 22 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 224.00 | 3 230.00 | | 3 224.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 157 499.00 | 65 779.00 | 2 591.00 | 157 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 723.00 | 69 009.00 | 2 591.00 | 160 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 723.00 | 69 009.00 | 2 591.00 | 160 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 216 860.00 | 216 860.00 | | 216 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 092.00 | 85 515.00 | 309 577.00 | 395 092.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 446.00 | 315 446.00 | | 315 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 462.00 | 327 884.00 | 309 577.00 | 637 462.00 |