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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 133 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 436 576.00 | |
BZ Autres créances | | | 861 165.00 | |
CF Disponibilités | | | 254 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 562 762.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 710 345.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DG Autres réserves | 379 894.00 | 379 894.00 | | 379 894.00 |
DH Report à nouveau | 179 489.00 | | | 179 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 374.00 | 179 489.00 | | -301 374.00 |
DL TOTAL (I) | 321 840.00 | 623 213.00 | | 321 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 871.00 | 132 471.00 | | 596 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196.00 | 29 196.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 201.00 | 134 525.00 | | 136 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 237.00 | 482 933.00 | | 646 237.00 |
EA Autres dettes | | 5 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 388 506.00 | 784 951.00 | | 1 388 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 345.00 | 1 408 164.00 | | 1 710 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 506.00 | 784 951.00 | | 828 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 871.00 | 94 022.00 | | 36 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 161 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 917.00 | |
GE Autres charges | | | 9 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -205 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 365.00 | 2 934 848.00 | | 1 163 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 739.00 | 2 755 359.00 | | 1 464 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 374.00 | 179 489.00 | | -301 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 395.00 | | 22 300.00 | 240 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 300.00 | 240 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 198 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 476.00 | | 20 000.00 | 198 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 230.00 | | 2 300.00 | 13 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 953.00 | | | 60 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 525.00 | 134 525.00 | | 134 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
UX Autres créances clients | 501 341.00 | 501 341.00 | | 501 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
VB T. V. A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VC Groupe et associés | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
VI Groupe et associés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 193.00 | | | 257 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 193.00 | | | 257 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 103.00 | 205 103.00 | | 205 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 392.00 | 189 392.00 | | 189 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 674.00 | 1 164 674.00 | | 1 164 674.00 |
VW T.V.A. | 266 443.00 | 266 443.00 | | 266 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 951.00 | 746 502.00 | 38 449.00 | 784 951.00 |