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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 655.00 | 28 970.00 | 2 685.00 | 31 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 913.00 | 4 855.00 | 37 058.00 | 41 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 286.00 | 78 272.00 | 101 015.00 | 179 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 117.00 | | 120 117.00 | 120 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 611.00 | 112 096.00 | 268 515.00 | 380 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 826.00 | | 542 826.00 | 542 826.00 |
BZ Autres créances | 1 112 560.00 | | 1 112 560.00 | 1 112 560.00 |
CF Disponibilités | 113 015.00 | | 113 015.00 | 113 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 055.00 | | 1 806 055.00 | 1 806 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 666.00 | 112 096.00 | 2 074 570.00 | 2 186 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 971.00 | | | 317 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DG Autres réserves | 258 010.00 | 379 894.00 | | 258 010.00 |
DH Report à nouveau | | 179 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 427.00 | -301 374.00 | | 63 427.00 |
DL TOTAL (I) | 385 266.00 | 321 840.00 | | 385 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 071.00 | 560 000.00 | | 676 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 632.00 | 46 067.00 | | 136 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 352.00 | 136 201.00 | | 203 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 627.00 | 646 237.00 | | 665 627.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 2 670.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 303.00 | 1 391 176.00 | | 1 689 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 570.00 | 1 713 015.00 | | 2 074 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 286.00 | 1 391 176.00 | | 1 039 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 787.00 | 150 100.00 | 2 896 887.00 | 2 746 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 787.00 | 150 100.00 | 2 896 887.00 | 2 746 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 946.00 | |
GE Autres charges | | | 26 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 930.00 | | | 111 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 495.00 | | | 136 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 529.00 | | | -26 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 707.00 | | | -210 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 348.00 | 1 163 365.00 | | 3 174 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 922.00 | 1 464 739.00 | | 3 110 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 427.00 | -301 374.00 | | 63 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 068.00 | | 291 513.00 | 246 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 969.00 | 380 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 119.00 | 341 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 689.00 | | 2 966.00 | 28 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 149.00 | | 288 286.00 | 204 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 230.00 | | 260.00 | 13 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 625.00 | 31 946.00 | 20 475.00 | 100 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 584.00 | 1 386.00 | | 27 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 041.00 | 30 560.00 | 20 475.00 | 73 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 352.00 | 203 352.00 | | 203 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 205.00 | 267 205.00 | | 267 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 542 826.00 | 542 826.00 | | 542 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 353.00 | 168 353.00 | | 168 353.00 |
VB T. V. A. | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VC Groupe et associés | 528 678.00 | 210 707.00 | 317 971.00 | 528 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 632.00 | 136 632.00 | | 136 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 071.00 | 26 054.00 | 650 017.00 | 676 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 685.00 | 369 685.00 | | 369 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 600.00 | 1 381 629.00 | 317 971.00 | 1 699 600.00 |
VW T.V.A. | 233 629.00 | 233 629.00 | | 233 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 303.00 | 1 039 286.00 | 650 017.00 | 1 689 303.00 |