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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 928.00 | 49 600.00 | 36 328.00 | 85 928.00 |
040 Immobilisations financières | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 108.00 | 49 700.00 | 65 408.00 | 115 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 918.00 | 24 789.00 | 173 129.00 | 197 918.00 |
072 Créances – Autres | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
084 Disponibilités | 155 886.00 | | 155 886.00 | 155 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 765.00 | 24 789.00 | 342 976.00 | 367 765.00 |
110 Total général Actif | 482 874.00 | 74 490.00 | 408 384.00 | 482 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 806.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 692.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 335.00 | | | 211 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 194.00 | | | 133 194.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 781.00 | | | 19 781.00 |