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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 207.00 | 12 132.00 | 2 075.00 | 14 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 791.00 | 34 882.00 | 18 910.00 | 53 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 447.00 | 10 757.00 | 8 690.00 | 19 447.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 891.00 | 57 770.00 | 68 121.00 | 125 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 310.00 | | 460 310.00 | 460 310.00 |
BN En cours de production de biens | 217 268.00 | | 217 268.00 | 217 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 765.00 | | 156 765.00 | 156 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 576.00 | | 291 576.00 | 291 576.00 |
BZ Autres créances | 249 314.00 | | 249 314.00 | 249 314.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 334.00 | | 1 376 334.00 | 1 376 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 225.00 | 57 770.00 | 1 444 455.00 | 1 502 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 800.00 | 322 455.00 | | 72 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 916.00 | -249 655.00 | | -119 916.00 |
DL TOTAL (I) | -36 116.00 | 83 800.00 | | -36 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 502.00 | 34 154.00 | | 258 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 619.00 | 419 635.00 | | 555 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 715.00 | 339 243.00 | | 647 715.00 |
EA Autres dettes | 18 734.00 | 67 513.00 | | 18 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 570.00 | 860 547.00 | | 1 480 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 455.00 | 944 347.00 | | 1 444 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 570.00 | 860 547.00 | | 1 230 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 070.00 | 20 511.00 | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 253.00 | | 21 886.00 | 104 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 125 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 15 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 080.00 | | 2 375.00 | 13 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 247.00 | | 18 992.00 | 54 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 926.00 | | 520.00 | 36 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 228.00 | 10 542.00 | | 47 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 243.00 | 3 888.00 | | 8 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 985.00 | 6 654.00 | | 38 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 619.00 | 555 619.00 | | 555 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 623.00 | 248 623.00 | | 248 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
UP Prêts | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
UX Autres créances clients | 291 576.00 | 291 576.00 | | 291 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VB T. V. A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 432.00 | 6 432.00 | 250 000.00 | 256 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VP Divers | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 438.00 | 579 438.00 | | 579 438.00 |
VW T.V.A. | 242 254.00 | 242 254.00 | | 242 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 570.00 | 1 230 570.00 | 250 000.00 | 1 480 570.00 |