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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 207.00 | 12 841.00 | 1 366.00 | 14 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 573.00 | 41 299.00 | 24 274.00 | 65 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 670.00 | 13 137.00 | 12 533.00 | 25 670.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 805.00 | 67 277.00 | 75 527.00 | 142 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 545.00 | | 965 545.00 | 965 545.00 |
BN En cours de production de biens | 190 678.00 | | 190 678.00 | 190 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 866.00 | | 181 866.00 | 181 866.00 |
BZ Autres créances | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
CF Disponibilités | 257 855.00 | | 257 855.00 | 257 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 139.00 | | 106 139.00 | 106 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 919.00 | | 1 993 919.00 | 1 993 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 803.00 | 67 277.00 | 2 075 525.00 | 2 142 803.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 72 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 116.00 | | | -47 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 075.00 | -119 916.00 | | 61 075.00 |
DL TOTAL (I) | 24 959.00 | -36 116.00 | | 24 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 289.00 | 258 502.00 | | 358 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 017.00 | 555 619.00 | | 935 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 146.00 | 647 715.00 | | 750 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 18 734.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 567.00 | 1 480 570.00 | | 2 050 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 525.00 | 1 444 455.00 | | 2 075 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 188.00 | 1 230 570.00 | | 1 693 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | 2 070.00 | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 891.00 | | 17 914.00 | 125 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 142 805.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 14 207.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 239.00 | | 18 005.00 | 73 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 446.00 | | -92.00 | 37 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 770.00 | 9 507.00 | | 57 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 132.00 | 709.00 | | 12 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 639.00 | 8 798.00 | | 45 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 017.00 | 935 017.00 | | 935 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 057.00 | 204 057.00 | | 204 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UP Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
UX Autres créances clients | 181 866.00 | 181 866.00 | | 181 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VB T. V. A. | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 379.00 | | 355 220.00 | 357 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 379.00 | | | 107 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 139.00 | 106 139.00 | | 106 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 945.00 | 399 590.00 | 37 354.00 | 436 945.00 |
VW T.V.A. | 407 916.00 | 407 916.00 | | 407 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 567.00 | 1 693 188.00 | 355 220.00 | 2 050 567.00 |