| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 556.00 | 15 052.00 | 504.00 | 15 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 117.00 | 20 978.00 | 3 138.00 | 24 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 246.00 | 37 637.00 | 57 609.00 | 95 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
CF Disponibilités | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 472.00 | | 75 472.00 | 75 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 718.00 | 37 637.00 | 133 081.00 | 170 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 11 040.00 | 9 071.00 | | 11 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 801.00 | 1 969.00 | | -8 801.00 |
DL TOTAL (I) | 106 739.00 | 115 540.00 | | 106 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 299.00 | 123.00 | | 9 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 740.00 | 15 322.00 | | 11 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 234.00 | 3 255.00 | | 5 234.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 342.00 | 18 770.00 | | 26 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 081.00 | 134 310.00 | | 133 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 342.00 | 18 770.00 | | 26 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | -39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 302.00 | 181.00 | | 6 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 301.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 301.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -301.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 879.00 | 131 926.00 | | 90 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 680.00 | 129 957.00 | | 99 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 801.00 | 1 969.00 | | -8 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 385.00 | 9 927.00 | | 10 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 692.00 | | 1 554.00 | 93 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 118.00 | | 1 554.00 | 38 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 398.00 | 2 239.00 | | 35 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 791.00 | 2 239.00 | | 33 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 225.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VI Groupe et associés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | 6 018.00 | | 6 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 474.00 | 5 866.00 | | 2 474.00 |
ST Autres comptes | 27 535.00 | 31 557.00 | | 27 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 865.00 | 32 879.00 | | 38 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 114.00 | 6 018.00 | | 6 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 418.00 | 18 091.00 | | 7 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 206.00 | 15 078.00 | | 12 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 874.00 | 70 302.00 | | 68 874.00 |