| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 556.00 | 15 228.00 | 328.00 | 15 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 507.00 | 23 626.00 | 5 882.00 | 29 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 637.00 | 40 461.00 | 60 177.00 | 100 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CF Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 332.00 | 40 461.00 | 80 872.00 | 121 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 2 239.00 | 11 040.00 | | 2 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 546.00 | -8 801.00 | | -54 546.00 |
DL TOTAL (I) | 52 193.00 | 106 739.00 | | 52 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 627.00 | 11 740.00 | | 13 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 051.00 | 5 234.00 | | 15 051.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 678.00 | 26 342.00 | | 28 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 872.00 | 133 081.00 | | 80 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 678.00 | 26 342.00 | | 28 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | 302.00 | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | 35.00 | | 5 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 536.00 | 35.00 | | 16 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 536.00 | -35.00 | | -15 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 874.00 | 90 879.00 | | 105 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 419.00 | 99 680.00 | | 160 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 546.00 | -8 801.00 | | -54 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 562.00 | 10 385.00 | | 8 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 246.00 | | 16 048.00 | 95 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 657.00 | 100 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 657.00 | 45 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 672.00 | | 16 048.00 | 39 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 637.00 | 2 894.00 | 71.00 | 37 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 030.00 | 2 894.00 | 71.00 | 36 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | 6 114.00 | | 6 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 824.00 | 2 474.00 | | 7 824.00 |
ST Autres comptes | 40 041.00 | 27 535.00 | | 40 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 634.00 | 38 865.00 | | 49 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 696.00 | 6 114.00 | | 6 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 967.00 | 7 418.00 | | 4 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 276.00 | 12 206.00 | | 15 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 499.00 | 68 874.00 | | 97 499.00 |