| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 777.00 | 57 995.00 | 14 782.00 | 72 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 165.00 | 80 080.00 | 50 084.00 | 130 165.00 |
BT Marchandises | 203 806.00 | | 203 806.00 | 203 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 503.00 | | 1 254 503.00 | 1 254 503.00 |
BZ Autres créances | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CF Disponibilités | 253 694.00 | | 253 694.00 | 253 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 561.00 | | 1 766 561.00 | 1 766 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 726.00 | 80 080.00 | 1 816 646.00 | 1 896 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 669.00 | | | -34 669.00 |
DL TOTAL (I) | 192 464.00 | | | 192 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 166.00 | | | 250 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 277.00 | | | 1 175 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 530.00 | | | 174 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 181.00 | | | 1 624 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 646.00 | | | 1 816 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 181.00 | | | 1 624 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 754 701.00 | | 3 754 701.00 | 3 754 701.00 |
FG Production vendue services | 113 098.00 | | 113 098.00 | 113 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 800.00 | | 3 867 800.00 | 3 867 800.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 184 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 415.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 804.00 | | | 3 867 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 473.00 | | | 3 902 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 669.00 | | | -34 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 426.00 | | 739.00 | 129 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 198.00 | | 580.00 | 72 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 143.00 | | 159.00 | 35 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 665.00 | 14 416.00 | | 65 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 580.00 | 14 416.00 | | 43 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 278.00 | 1 175 278.00 | | 1 175 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 530.00 | 174 530.00 | | 174 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254 503.00 | 1 254 503.00 | | 1 254 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 362.00 | 1 309 060.00 | 35 302.00 | 1 344 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 182.00 | 1 624 182.00 | | 1 624 182.00 |