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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 777.00 | 66 620.00 | 6 157.00 | 72 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 156.00 | 88 705.00 | 41 450.00 | 130 156.00 |
BT Marchandises | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 635.00 | 1 845.00 | 1 021 790.00 | 1 023 635.00 |
BZ Autres créances | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
CF Disponibilités | 151 535.00 | | 151 535.00 | 151 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 286.00 | 1 845.00 | 1 304 441.00 | 1 306 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 442.00 | 90 550.00 | 1 345 891.00 | 1 436 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
DL TOTAL (I) | 214 847.00 | | | 214 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 180.00 | | | 941 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 498.00 | | | 150 498.00 |
EA Autres dettes | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 340.00 | | | 1 111 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 891.00 | | | 1 345 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 340.00 | | | 1 111 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 391 296.00 | | 4 391 296.00 | 4 391 296.00 |
FG Production vendue services | 132 939.00 | 19 704.00 | 152 643.00 | 132 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 235.00 | 19 704.00 | 4 543 939.00 | 4 524 235.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 362 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 704.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 951.00 | | | 4 543 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 568.00 | | | 4 521 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 35 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 130 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 080.00 | 8 625.00 | | 80 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 995.00 | 8 625.00 | | 57 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 180.00 | 941 180.00 | | 941 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 498.00 | 150 498.00 | | 150 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 635.00 | 1 023 635.00 | | 1 023 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 996.00 | 1 124 703.00 | 35 293.00 | 1 159 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 341.00 | 1 111 341.00 | | 1 111 341.00 |