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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 270.00 | 1 531.00 | 738.00 | 2 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 929.00 | 1 837.00 | 1 091.00 | 2 929.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 284.00 | 3 368.00 | 1 915.00 | 5 284.00 |
060 Stock marchandises | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
072 Créances – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
084 Disponibilités | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
110 Total général Actif | 58 133.00 | 3 368.00 | 54 764.00 | 58 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603.00 | | | 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
242 Autres charges externes. | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
252 Charges sociales | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | | | 962.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |