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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 527.00 | 422.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 370.00 | 2 366.00 | 3 004.00 | 5 370.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 406.00 | 2 893.00 | 3 512.00 | 6 406.00 |
060 Stock marchandises | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
072 Créances – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
084 Disponibilités | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 354.00 | | 93 354.00 | 93 354.00 |
110 Total général Actif | 99 760.00 | 2 893.00 | 96 866.00 | 99 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -91 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324.00 | | | 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 024.00 | | | 134 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 363.00 | | | 137 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630.00 | | | 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 245.00 | | | 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
252 Charges sociales | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |