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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 609.00 | 75 987.00 | 4 621.00 | 80 609.00 |
AH Fonds commercial | 190 612.00 | | 190 612.00 | 190 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 944.00 | 74 853.00 | 6 091.00 | 80 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 176.00 | 356 157.00 | 19 018.00 | 375 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 967.00 | | 70 967.00 | 70 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 825.00 | 506 997.00 | 312 828.00 | 819 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 572.00 | | 68 572.00 | 68 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 070.00 | | 1 265 070.00 | 1 265 070.00 |
BZ Autres créances | 536 352.00 | | 536 352.00 | 536 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 287.00 | | 1 875 287.00 | 1 875 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 112.00 | 506 997.00 | 2 188 115.00 | 2 695 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 614.00 | 39 614.00 | | 599 614.00 |
DH Report à nouveau | -46 914.00 | | | -46 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 774.00 | -46 914.00 | | 90 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 643 474.00 | -7 300.00 | | 643 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 712.00 | | | 234 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 712.00 | | | 234 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 418.00 | | | 557 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 385.00 | 10 812.00 | | 165 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 957.00 | 6 185.00 | | 466 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 967.00 | 6.00 | | 70 967.00 |
EA Autres dettes | 49 203.00 | 4 764.00 | | 49 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 929.00 | 21 761.00 | | 1 309 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 115.00 | 14 462.00 | | 2 188 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 618.00 | 900.00 | 2 068 518.00 | 2 067 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 618.00 | 900.00 | 2 068 518.00 | 2 067 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 141.00 | | | 2 424 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 367.00 | 46 914.00 | | 2 333 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 774.00 | -46 914.00 | | 90 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 951 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 870.00 | 819 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 984.00 | 271 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 885.00 | 527 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 519.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 638 867.00 | 131 870.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183 972.00 | 107 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 454 895.00 | 23 885.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 234 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 234 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 527.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 418.00 | 2 418.00 | 555 000.00 | 557 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 385.00 | 165 385.00 | | 165 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 808.00 | 116 808.00 | | 116 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 967.00 | 70 967.00 | | 70 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 070.00 | 1 265 070.00 | | 1 265 070.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VC Groupe et associés | 521 426.00 | 521 428.00 | | 521 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 235.00 | 1 806 715.00 | 21 519.00 | 1 828 235.00 |
VW T.V.A. | 215 653.00 | 215 653.00 | | 215 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 929.00 | 754 929.00 | 555 000.00 | 1 309 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |