| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 609.00 | 80 608.00 | | 80 609.00 |
AH Fonds commercial | 190 612.00 | | 190 612.00 | 190 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 023.00 | 92 563.00 | 82 460.00 | 175 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 204.00 | 361 338.00 | 17 866.00 | 379 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 967.00 | 534 510.00 | 312 457.00 | 846 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 288.00 | | 71 288.00 | 71 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 670.00 | | 1 194 670.00 | 1 194 670.00 |
BZ Autres créances | 510 348.00 | | 510 348.00 | 510 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 776 306.00 | | 1 776 306.00 | 1 776 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 273.00 | 534 510.00 | 2 088 763.00 | 2 623 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 614.00 | 599 614.00 | | 599 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DH Report à nouveau | | -46 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865.00 | 90 774.00 | | -865.00 |
DL TOTAL (I) | 600 942.00 | 643 474.00 | | 600 942.00 |
DP Provisions pour risques | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 333.00 | 234 712.00 | | 246 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 704.00 | 234 712.00 | | 248 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 255.00 | 557 418.00 | | 559 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 997.00 | 165 385.00 | | 181 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 944.00 | 466 957.00 | | 485 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 967.00 | | |
EA Autres dettes | 11 921.00 | 49 203.00 | | 11 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 117.00 | 1 309 929.00 | | 1 239 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 763.00 | 2 188 115.00 | | 2 088 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 223.00 | 753.00 | 2 154 976.00 | 2 154 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 223.00 | 753.00 | 2 154 976.00 | 2 154 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 207.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 42.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 42.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -42.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 278.00 | 2 424 141.00 | | 2 168 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 143.00 | 2 333 367.00 | | 2 169 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865.00 | 90 774.00 | | -865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 825.00 | | 98 109.00 | 819 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 967.00 | 846 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 967.00 | 554 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 221.00 | | | 271 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 085.00 | | 98 109.00 | 527 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 997.00 | 27 513.00 | | 506 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 987.00 | 4 621.00 | | 75 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 010.00 | 22 891.00 | | 431 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 712.00 | 15 482.00 | 1 490.00 | 234 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 712.00 | 15 482.00 | 1 490.00 | 234 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 207.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 275.00 | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 255.00 | 4 255.00 | 555 000.00 | 559 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 997.00 | 181 997.00 | | 181 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 766.00 | 164 766.00 | | 164 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 670.00 | 1 194 670.00 | | 1 194 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VC Groupe et associés | 480 890.00 | 480 890.00 | | 480 890.00 |
VP Divers | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 537.00 | 1 705 018.00 | 21 519.00 | 1 726 537.00 |
VW T.V.A. | 207 804.00 | 207 804.00 | | 207 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 117.00 | 684 117.00 | 555 000.00 | 1 239 117.00 |