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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 653.00 | 7 047.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 644.00 | 28 555.00 | 32 089.00 | 60 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 612.00 | 29 208.00 | 40 404.00 | 69 612.00 |
BT Marchandises | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 828.00 | | 82 828.00 | 82 828.00 |
BZ Autres créances | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CF Disponibilités | 418 729.00 | | 418 729.00 | 418 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 020.00 | | 536 020.00 | 536 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 632.00 | 29 208.00 | 576 424.00 | 605 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 481.00 | | | 100 481.00 |
DL TOTAL (I) | 249 300.00 | | | 249 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 566.00 | | | 173 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 123.00 | | | 327 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 424.00 | | | 576 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 123.00 | | | 327 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 018.00 | | 43 594.00 | 26 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 750.00 | | 43 594.00 | 24 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 566.00 | 173 566.00 | | 173 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 82 828.00 | 82 828.00 | | 82 828.00 |
VB T. V. A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 237.00 | 98 969.00 | 1 268.00 | 100 237.00 |
VW T.V.A. | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 487.00 | 321 487.00 | | 321 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
ST Autres comptes | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
YT Sous‐traitance | 417 015.00 | | | 417 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 447.00 | | | 170 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 253.00 | | | 513 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |