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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 2 878.00 | 4 822.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 962.00 | 31 313.00 | 21 649.00 | 52 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 930.00 | 34 191.00 | 27 739.00 | 61 930.00 |
BT Marchandises | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 416.00 | | 102 416.00 | 102 416.00 |
BZ Autres créances | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CF Disponibilités | 217 779.00 | | 217 779.00 | 217 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 804.00 | | 367 804.00 | 367 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 735.00 | 34 191.00 | 395 543.00 | 429 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 300.00 | | | 148 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
DL TOTAL (I) | 278 553.00 | | | 278 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
EA Autres dettes | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 543.00 | | | 395 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 612.00 | | 819.00 | 69 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 501.00 | 61 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 501.00 | 60 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 344.00 | | 819.00 | 68 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 208.00 | 13 484.00 | 8 501.00 | 29 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 208.00 | 13 484.00 | 8 501.00 | 29 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
VB T. V. A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 844.00 | 126 576.00 | 1 268.00 | 127 844.00 |
VW T.V.A. | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 990.00 | 116 990.00 | | 116 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
ST Autres comptes | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
YT Sous‐traitance | 231 229.00 | | | 231 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 340.00 | | | 195 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 019.00 | | | 102 019.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 854.00 | | | 381 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |