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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 866.00 | 4 375.00 | 2 491.00 | 6 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 014.00 | 4 375.00 | 5 639.00 | 10 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 109.00 | 13 506.00 | 104 603.00 | 118 109.00 |
BZ Autres créances | 111 831.00 | | 111 831.00 | 111 831.00 |
CF Disponibilités | 116 234.00 | | 116 234.00 | 116 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 234.00 | 13 506.00 | 336 728.00 | 350 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 248.00 | 17 881.00 | 342 367.00 | 360 248.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 900.00 | 61 600.00 | | 115 900.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | 95.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 666.00 | 54 352.00 | | 44 666.00 |
DL TOTAL (I) | 166 213.00 | 121 547.00 | | 166 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 445.00 | 131 625.00 | | 71 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 991.00 | 75 886.00 | | 26 991.00 |
EA Autres dettes | 77 719.00 | 21 489.00 | | 77 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 154.00 | 261 007.00 | | 176 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 367.00 | 382 554.00 | | 342 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 154.00 | 261 207.00 | | 176 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 414.00 | | 3 000.00 | 7 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 10 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 3 000.00 | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 2 291.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 2 291.00 | | 2 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 148.00 | 237 148.00 | | 237 148.00 |
VW T.V.A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 154.00 | 176 154.00 | | 176 154.00 |