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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 866.00 | 6 459.00 | 407.00 | 6 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 866.00 | 6 459.00 | 3 407.00 | 9 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
BZ Autres créances | 232 890.00 | | 232 890.00 | 232 890.00 |
CF Disponibilités | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 736.00 | | 318 736.00 | 318 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 602.00 | 6 459.00 | 322 144.00 | 328 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 500.00 | 115 900.00 | | 160 500.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 147.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 403.00 | 44 666.00 | | 13 403.00 |
DL TOTAL (I) | 179 616.00 | 166 213.00 | | 179 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 612.00 | 71 445.00 | | 104 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 940.00 | 26 991.00 | | 23 940.00 |
EA Autres dettes | 13 976.00 | 77 719.00 | | 13 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 528.00 | 176 154.00 | | 142 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 144.00 | 342 367.00 | | 322 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 528.00 | 176 154.00 | | 142 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375.00 | 2 084.00 | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | 2 084.00 | | 4 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 612.00 | 104 612.00 | | 104 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 489.00 | 269 489.00 | | 269 489.00 |
VW T.V.A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 528.00 | 142 528.00 | | 142 528.00 |