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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 360.00 | 33 906.00 | 18 454.00 | 52 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 041.00 | 7 426.00 | 9 615.00 | 17 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 401.00 | 41 332.00 | 130 069.00 | 171 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 128.00 | | 105 128.00 | 105 128.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CF Disponibilités | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 716.00 | | 231 716.00 | 231 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 116.00 | 41 332.00 | 361 784.00 | 403 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 702.00 | 28 264.00 | | 59 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 276.00 | 31 438.00 | | -146 276.00 |
DL TOTAL (I) | -75 574.00 | 70 702.00 | | -75 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 262.00 | 199 866.00 | | 228 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 531.00 | 40 432.00 | | 67 531.00 |
EA Autres dettes | 41 566.00 | 52 229.00 | | 41 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 359.00 | 292 527.00 | | 437 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 784.00 | 363 229.00 | | 361 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 741.00 | | 22 660.00 | 148 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 741.00 | | 22 660.00 | 46 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 509.00 | 12 823.00 | | 28 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 509.00 | 12 823.00 | | 28 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 262.00 | 228 262.00 | | 228 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 128.00 | 105 128.00 | | 105 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 821.00 | 114 821.00 | 12 000.00 | 126 821.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 359.00 | 337 359.00 | 100 000.00 | 437 359.00 |