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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 325.00 | 39 016.00 | 15 309.00 | 54 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 199.00 | 9 640.00 | 8 559.00 | 18 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 524.00 | 48 656.00 | 125 868.00 | 174 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 180.00 | | 131 180.00 | 131 180.00 |
BZ Autres créances | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CF Disponibilités | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 674.00 | | 293 674.00 | 293 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 198.00 | 48 656.00 | 419 542.00 | 468 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
DH Report à nouveau | -146 276.00 | | | -146 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 853.00 | -146 276.00 | | 32 853.00 |
DL TOTAL (I) | -42 722.00 | -75 574.00 | | -42 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 868.00 | 100 000.00 | | 86 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 429.00 | 228 262.00 | | 305 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 221.00 | 67 531.00 | | 55 221.00 |
EA Autres dettes | 14 746.00 | 41 566.00 | | 14 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 263.00 | 437 359.00 | | 462 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 542.00 | 361 784.00 | | 419 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 401.00 | 3 123.00 | | 171 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 524.00 | | | 174 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 401.00 | 3 123.00 | | 69 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 332.00 | 7 325.00 | | 41 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 332.00 | 7 325.00 | | 41 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 429.00 | 305 429.00 | | 305 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 868.00 | 19 813.00 | 67 055.00 | 86 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 088.00 | 139 088.00 | 12 000.00 | 151 088.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 263.00 | 395 209.00 | 67 055.00 | 462 263.00 |