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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 279.00 | 19 907.00 | 13 373.00 | 33 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 946.00 | 81 746.00 | 138 200.00 | 219 946.00 |
040 Immobilisations financières | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 185.00 | 101 652.00 | 200 533.00 | 302 185.00 |
060 Stock marchandises | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 501.00 | | 90 501.00 | 90 501.00 |
072 Créances – Autres | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
084 Disponibilités | 479 013.00 | | 479 013.00 | 479 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 719 343.00 | | 719 343.00 | 719 343.00 |
110 Total général Actif | 1 021 528.00 | 101 652.00 | 919 876.00 | 1 021 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 865 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 225.00 | | | 236 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -297.00 | | | -297.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -297.00 | | | -297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 338.00 | | | 172 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |