| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 929.00 | 27 436.00 | 6 494.00 | 33 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 818.00 | 84 382.00 | 96 435.00 | 180 818.00 |
040 Immobilisations financières | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 107.00 | 111 818.00 | 152 289.00 | 264 107.00 |
060 Stock marchandises | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 051.00 | | 226 051.00 | 226 051.00 |
072 Créances – Autres | 206 291.00 | | 206 291.00 | 206 291.00 |
084 Disponibilités | 326 526.00 | | 326 526.00 | 326 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 811 255.00 | | 811 255.00 | 811 255.00 |
110 Total général Actif | 1 075 362.00 | 111 818.00 | 963 544.00 | 1 075 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 429 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 881 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331 359.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 992.00 | | | 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 185.00 | | | 302 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 318 475.00 | | | 318 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 138.00 | | | 109 138.00 |