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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 952.00 | 54 633.00 | 27 319.00 | 81 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 202.00 | 54 633.00 | 56 569.00 | 111 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 598.00 | 7 803.00 | 31 795.00 | 39 598.00 |
BZ Autres créances | 531 373.00 | | 531 373.00 | 531 373.00 |
CF Disponibilités | 82 510.00 | | 82 510.00 | 82 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 517.00 | 7 803.00 | 646 714.00 | 654 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 719.00 | 62 436.00 | 703 283.00 | 765 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 48 145.00 | 48 126.00 | | 48 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 194.00 | 88 019.00 | | 120 194.00 |
DL TOTAL (I) | 168 889.00 | 136 695.00 | | 168 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 115.00 | 83.00 | | 150 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 035.00 | 32 220.00 | | 87 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 893.00 | 131 919.00 | | 193 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 206.00 | 53 904.00 | | 48 206.00 |
EA Autres dettes | 48 062.00 | 43 472.00 | | 48 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 083.00 | 3 750.00 | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 394.00 | 265 348.00 | | 534 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 283.00 | 402 043.00 | | 703 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 83.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 243.00 | 16 390.00 | | 38 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 243.00 | 16 390.00 | | 38 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 893.00 | 193 893.00 | | 193 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 025.00 | 127 025.00 | | 127 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 373.00 | 531 373.00 | | 531 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 257.00 | 572 007.00 | 29 250.00 | 601 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 394.00 | 384 394.00 | 150 000.00 | 534 394.00 |