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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 952.00 | 71 023.00 | 10 929.00 | 81 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 202.00 | 71 023.00 | 40 179.00 | 111 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BZ Autres créances | 752 190.00 | | 752 190.00 | 752 190.00 |
CF Disponibilités | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 094.00 | | 802 094.00 | 802 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 296.00 | 71 023.00 | 842 273.00 | 913 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 43 339.00 | 48 145.00 | | 43 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 716.00 | 120 268.00 | | 98 716.00 |
DL TOTAL (I) | 142 605.00 | 168 964.00 | | 142 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 750.00 | 150 115.00 | | 150 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 775.00 | 87 035.00 | | 249 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 553.00 | 193 893.00 | | 233 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 867.00 | 48 206.00 | | 49 867.00 |
EA Autres dettes | 7 269.00 | 48 062.00 | | 7 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 453.00 | 7 083.00 | | 8 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 668.00 | 534 394.00 | | 699 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 273.00 | 703 358.00 | | 842 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 065.00 | 384 394.00 | | 562 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 633.00 | 16 390.00 | | 54 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 633.00 | 16 390.00 | | 54 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 553.00 | 233 553.00 | | 233 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 874.00 | 241 874.00 | | 241 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 750.00 | 13 147.00 | 137 603.00 | 150 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 190.00 | 752 190.00 | | 752 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 142.00 | 780 892.00 | 29 250.00 | 810 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 668.00 | 562 065.00 | 137 603.00 | 699 668.00 |