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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 3 640.00 | 760.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 890.00 | 20 814.00 | 21 076.00 | 41 890.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 384.00 | 24 454.00 | 21 930.00 | 46 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
060 Stock marchandises | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
072 Créances – Autres | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
084 Disponibilités | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
110 Total général Actif | 89 102.00 | 24 454.00 | 64 647.00 | 89 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 841.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94.00 | | | 94.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |