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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 746.00 | 11 512.00 | 234.00 | 11 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 302.00 | 14 368.00 | 15 934.00 | 30 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 578.00 | 30 280.00 | 16 298.00 | 46 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BT Marchandises | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 676.00 | 30 280.00 | 42 396.00 | 72 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 007.00 | -37 507.00 | | -37 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 519.00 | 501.00 | | -13 519.00 |
DL TOTAL (I) | -49 526.00 | -36 007.00 | | -49 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 509.00 | 46 044.00 | | 39 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 036.00 | 28 078.00 | | 22 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | 14 327.00 | | 18 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 357.00 | 12 122.00 | | 12 357.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 83.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 922.00 | 100 654.00 | | 91 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 396.00 | 64 647.00 | | 42 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 794.00 | 81 813.00 | | 62 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 384.00 | | 359.00 | 46 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 46 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 42 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 890.00 | | 324.00 | 41 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | 35.00 | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 454.00 | 5 991.00 | 166.00 | 24 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 760.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 814.00 | 5 231.00 | 166.00 | 20 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VC Groupe et associés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 509.00 | 10 382.00 | 29 127.00 | 39 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 117.00 | 18 988.00 | 129.00 | 19 117.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 922.00 | 62 794.00 | 29 127.00 | 91 922.00 |