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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 658.00 | 9 104.00 | 10 553.00 | 19 658.00 |
040 Immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 945.00 | 9 104.00 | 121 841.00 | 130 945.00 |
060 Stock marchandises | 68 196.00 | | 68 198.00 | 68 196.00 |
072 Créances – Autres | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
084 Disponibilités | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 490.00 | | 88 490.00 | 88 490.00 |
110 Total général Actif | 219 435.00 | 9 104.00 | 210 331.00 | 219 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 171 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 038.00 | 61 790.00 | | 142 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 575.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 7.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 690.00 | 64 372.00 | | 143 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14 788.00 | -47 931.00 | | -14 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 79 824.00 | 56 644.00 | | 79 824.00 |
242 Autres charges externes. | 42 500.00 | 32 813.00 | | 42 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 354.00 | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 924.00 | 12 584.00 | | 15 924.00 |
252 Charges sociales | 704.00 | 1 703.00 | | 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 438.00 | 3 136.00 | | 5 438.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 112.00 | 59 302.00 | | 139 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 578.00 | 5 070.00 | | 4 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 508.00 | 5 070.00 | | 4 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 763.00 | | | 130 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182.00 | | | 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 367.00 | | | 7 367.00 |