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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 810.00 | 1 314.00 | 3 496.00 | 4 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 648.00 | 14 819.00 | 9 829.00 | 24 648.00 |
040 Immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 135.00 | 16 133.00 | 122 002.00 | 138 135.00 |
060 Stock marchandises | 88 029.00 | | 88 029.00 | 88 029.00 |
072 Créances – Autres | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
084 Disponibilités | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 663.00 | | 99 663.00 | 99 663.00 |
110 Total général Actif | 237 798.00 | 16 133.00 | 221 665.00 | 237 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 210 818.00 | 142 038.00 | | 210 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 603.00 | 1 500.00 | | 603.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 152.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 588.00 | 143 690.00 | | 211 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 831.00 | -14 788.00 | | -19 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 957.00 | 79 824.00 | | 137 957.00 |
242 Autres charges externes. | 47 908.00 | 42 500.00 | | 47 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | 1 506.00 | | 2 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 924.00 | 15 924.00 | | 16 924.00 |
252 Charges sociales | 715.00 | 704.00 | | 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 029.00 | 5 438.00 | | 7 029.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 474.00 | 139 112.00 | | 193 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 114.00 | 4 578.00 | | 18 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 70.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 033.00 | 4 508.00 | | 18 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 498.00 | | | 498.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |