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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 076.00 | 2 924.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 2 076.00 | 32 924.00 | 35 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
072 Créances – Autres | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
084 Disponibilités | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
110 Total général Actif | 65 394.00 | 2 076.00 | 63 317.00 | 65 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 028.00 | 117 027.00 | | 85 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
230 Autres produits | 739.00 | | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 146.00 | 117 027.00 | | 95 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 743.00 | 81 747.00 | | 50 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 795.00 | -72.00 | | 795.00 |
242 Autres charges externes. | 20 433.00 | 24 933.00 | | 20 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 1 049.00 | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
252 Charges sociales | 917.00 | | | 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 63.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 224.00 | 108 346.00 | | 82 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 922.00 | 8 681.00 | | 12 922.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 115.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 1 285.00 | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 761.00 | 7 281.00 | | 11 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |