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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 701.00 | 2 299.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 2 701.00 | 32 299.00 | 35 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
110 Total général Actif | 63 009.00 | 2 701.00 | 60 308.00 | 63 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 119.00 | 85 028.00 | | 74 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 616.00 | 9 379.00 | | 18 616.00 |
230 Autres produits | 2 563.00 | 739.00 | | 2 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 298.00 | 95 146.00 | | 95 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 216.00 | 50 743.00 | | 56 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 716.00 | 795.00 | | -1 716.00 |
242 Autres charges externes. | 21 029.00 | 20 433.00 | | 21 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 1 960.00 | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 836.00 | 6 617.00 | | 11 836.00 |
252 Charges sociales | 1 855.00 | 917.00 | | 1 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 133.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 956.00 | 82 224.00 | | 91 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 342.00 | 12 922.00 | | 3 342.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 489.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 215.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 458.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 024.00 | 11 761.00 | | 3 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |