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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 331.00 | 15 669.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 323.00 | 16 776.00 | 58 547.00 | 75 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 997.00 | 43 729.00 | 132 268.00 | 175 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 396.00 | 78 912.00 | 206 484.00 | 285 396.00 |
BT Marchandises | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CF Disponibilités | 206 539.00 | | 206 539.00 | 206 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 606.00 | | 258 606.00 | 258 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 002.00 | 78 912.00 | 465 090.00 | 544 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
DH Report à nouveau | | -9 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 424.00 | 17 274.00 | | 34 424.00 |
DL TOTAL (I) | 62 655.00 | 28 231.00 | | 62 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 700.00 | 171 491.00 | | 204 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 852.00 | 75 911.00 | | 73 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 113.00 | 73 452.00 | | 101 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 770.00 | 13 204.00 | | 22 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 435.00 | 334 057.00 | | 402 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 090.00 | 362 288.00 | | 465 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 527.00 | 199 410.00 | | 234 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 398.00 | | 4 998.00 | 280 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 322.00 | | 4 998.00 | 246 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 285.00 | 22 627.00 | | 56 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 306.00 | 1 770.00 | | 7 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 553.00 | 2 778.00 | | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 426.00 | 18 079.00 | | 42 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 113.00 | 101 113.00 | | 101 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 700.00 | 36 791.00 | 97 909.00 | 134 700.00 |
VI Groupe et associés | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 436.00 | 234 527.00 | 167 909.00 | 402 436.00 |