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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 109.00 | 12 891.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 323.00 | 22 063.00 | 53 260.00 | 75 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 997.00 | 56 915.00 | 119 082.00 | 175 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 396.00 | 100 163.00 | 185 233.00 | 285 396.00 |
BT Marchandises | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CF Disponibilités | 158 789.00 | | 158 789.00 | 158 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 739.00 | | 213 739.00 | 213 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 135.00 | 100 163.00 | 398 972.00 | 499 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 655.00 | 6 231.00 | | 40 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 539.00 | 34 424.00 | | 29 539.00 |
DL TOTAL (I) | 92 194.00 | 62 655.00 | | 92 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 569.00 | 204 700.00 | | 167 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 282.00 | 73 852.00 | | 74 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | 101 113.00 | | 50 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 009.00 | 22 770.00 | | 14 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 778.00 | 402 435.00 | | 306 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 972.00 | 465 090.00 | | 398 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 348.00 | 234 527.00 | | 185 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 396.00 | | | 285 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 320.00 | | | 251 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 912.00 | 21 251.00 | | 78 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 331.00 | 2 778.00 | | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 505.00 | 18 473.00 | | 60 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 569.00 | 46 139.00 | 121 430.00 | 167 569.00 |
VI Groupe et associés | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 778.00 | 185 348.00 | 121 430.00 | 306 778.00 |