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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 979.00 | 5 009.00 | 10 970.00 | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 979.00 | 5 009.00 | 10 970.00 | 15 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 486.00 | | 155 486.00 | 155 486.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 053.00 | | 162 053.00 | 162 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 033.00 | 5 009.00 | 173 023.00 | 178 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 489.00 | 2 970.00 | | 17 489.00 |
DH Report à nouveau | | -3 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 767.00 | 17 761.00 | | 48 767.00 |
DL TOTAL (I) | 67 905.00 | 19 139.00 | | 67 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 943.00 | 48 697.00 | | 79 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 2 999.00 | | 8 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 293.00 | 9 411.00 | | 16 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 118.00 | 61 107.00 | | 105 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 023.00 | 80 246.00 | | 173 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 026.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 2 500.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -2 500.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 082.00 | 2 564.00 | | 12 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 847.00 | 55 227.00 | | 93 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 080.00 | 37 466.00 | | 45 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 767.00 | 17 761.00 | | 48 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337.00 | 3 346.00 | 674.00 | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337.00 | 3 346.00 | 674.00 | 2 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
UX Autres créances clients | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 118.00 | 105 118.00 | | 105 118.00 |