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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 300.00 | 6 786.00 | 14 514.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 300.00 | 6 786.00 | 14 514.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 093.00 | | 211 093.00 | 211 093.00 |
CF Disponibilités | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 280.00 | | 225 280.00 | 225 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 580.00 | 6 786.00 | 239 794.00 | 246 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 66 255.00 | 17 489.00 | | 66 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 088.00 | 48 767.00 | | 77 088.00 |
DL TOTAL (I) | 144 994.00 | 67 905.00 | | 144 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 370.00 | 79 943.00 | | 85 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 8 882.00 | | 9 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 801.00 | 105 118.00 | | 94 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 794.00 | 173 023.00 | | 239 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 801.00 | 105 118.00 | | 94 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | -553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329.00 | 32.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 32.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -32.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 12 082.00 | | 5 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 875.00 | 93 847.00 | | 119 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 787.00 | 45 080.00 | | 42 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 088.00 | 48 767.00 | | 77 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009.00 | 4 845.00 | 3 069.00 | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 009.00 | 4 845.00 | 3 069.00 | 5 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |