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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 270.00 | 364.00 | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 340.00 | 7 887.00 | 4 453.00 | 12 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 421.00 | 12 157.00 | 6 263.00 | 18 421.00 |
BT Marchandises | 437 255.00 | | 437 255.00 | 437 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
BZ Autres créances | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CF Disponibilités | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 930.00 | | 565 930.00 | 565 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 351.00 | 12 157.00 | 572 194.00 | 584 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
DL TOTAL (I) | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 861.00 | | | 400 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
EA Autres dettes | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 588.00 | | | 486 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 194.00 | | | 572 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 760.00 | | | 425 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 842.00 | | 499.00 | 11 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 31.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 640.00 | 5 517.00 | | 6 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 1 545.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 3 972.00 | | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 862.00 | 40 434.00 | 60 427.00 | 100 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 735.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 189.00 | 425 761.00 | 60 427.00 | 486 189.00 |