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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 384.00 | 389.00 | 4 994.00 | 5 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 999.00 | 13 554.00 | 33 444.00 | 46 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 463.00 | 18 579.00 | 40 884.00 | 59 463.00 |
BT Marchandises | 458 523.00 | | 458 523.00 | 458 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BZ Autres créances | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CF Disponibilités | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 336.00 | | 544 336.00 | 544 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 800.00 | 18 579.00 | 585 221.00 | 603 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 770.00 | | | -35 770.00 |
DL TOTAL (I) | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
DP Provisions pour risques | 306.00 | | | 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 306.00 | | | 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 969.00 | | | 482 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 078.00 | | | 535 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 221.00 | | | 585 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 942.00 | | | 462 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 422.00 | | 41 043.00 | 18 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 341.00 | | 40 043.00 | 12 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 000.00 | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 157.00 | 6 422.00 | | 12 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 365.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | 6 057.00 | | 7 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 307.00 | | |
UG ‐ Financières | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 970.00 | 36 177.00 | 71 792.00 | 107 970.00 |
VI Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 894.00 | 48 494.00 | 2 400.00 | 50 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 734.00 | 462 941.00 | 71 792.00 | 534 734.00 |