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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | 565.00 | 8 734.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 300.00 | 565.00 | 8 734.00 | 9 300.00 |
BT Marchandises | 526 362.00 | | 526 362.00 | 526 362.00 |
BZ Autres créances | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CF Disponibilités | 104 991.00 | | 104 991.00 | 104 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 464.00 | | 638 464.00 | 638 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 764.00 | 565.00 | 647 199.00 | 647 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 482.00 | | | -5 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 769.00 | | | -7 769.00 |
DL TOTAL (I) | -10 252.00 | | | -10 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 451.00 | | | 657 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 199.00 | | | 647 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 451.00 | | | 657 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 769.00 | | | -7 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 451.00 | 657 451.00 | | 657 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
ST Autres comptes | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 984.00 | | | 6 984.00 |