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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | 2 502.00 | 6 797.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 300.00 | 2 502.00 | 6 797.00 | 9 300.00 |
BT Marchandises | 778 368.00 | | 778 368.00 | 778 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 597.00 | | 787 597.00 | 787 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 897.00 | 2 502.00 | 794 395.00 | 796 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 252.00 | | | -13 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941.00 | | | -941.00 |
DL TOTAL (I) | -11 193.00 | | | -11 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 300.00 | | | 791 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 588.00 | | | 805 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 395.00 | | | 794 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 288.00 | | | 804 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941.00 | | | -941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 1 937.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 1 937.00 | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 588.00 | 804 288.00 | 1 300.00 | 805 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
ST Autres comptes | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192.00 | | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 899.00 | | | 12 899.00 |