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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 146.00 | 25 705.00 | 9 440.00 | 35 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 581.00 | 43 761.00 | 32 820.00 | 76 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 398.00 | 69 467.00 | 78 931.00 | 148 398.00 |
BT Marchandises | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 358.00 | 1 563.00 | 59 794.00 | 61 358.00 |
BZ Autres créances | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CF Disponibilités | 356 293.00 | | 356 293.00 | 356 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 911.00 | 1 563.00 | 554 347.00 | 555 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 309.00 | 71 030.00 | 633 278.00 | 704 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 930.00 | 102 899.00 | | 85 930.00 |
DL TOTAL (I) | 89 230.00 | 106 199.00 | | 89 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 776.00 | 63 636.00 | | 131 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 759.00 | 138 954.00 | | 241 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 2 993.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 773.00 | 72 821.00 | | 123 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 065.00 | 34 143.00 | | 39 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 7 242.00 | 5 218.00 | | 7 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 048.00 | 317 767.00 | | 544 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 278.00 | 423 967.00 | | 633 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 038.00 | | 28 052.00 | 140 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 691.00 | 148 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 691.00 | 111 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 368.00 | | 28 052.00 | 103 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 415.00 | 33 950.00 | 8 898.00 | 44 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 415.00 | 33 950.00 | 8 898.00 | 44 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 777.00 | 21 203.00 | 103 824.00 | 131 777.00 |
VI Groupe et associés | 241 677.00 | 241 677.00 | | 241 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 730.00 | 80 330.00 | 1 400.00 | 81 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 818.00 | 433 244.00 | 103 824.00 | 543 818.00 |