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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 446.00 | 30 002.00 | 7 443.00 | 37 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 098.00 | 51 866.00 | 28 231.00 | 80 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 214.00 | 81 869.00 | 72 345.00 | 154 214.00 |
BT Marchandises | 158 111.00 | | 158 111.00 | 158 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 182.00 | 4 147.00 | 55 035.00 | 59 182.00 |
BZ Autres créances | 56 718.00 | | 56 718.00 | 56 718.00 |
CF Disponibilités | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 451.00 | 4 147.00 | 344 304.00 | 348 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 665.00 | 86 016.00 | 416 649.00 | 502 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 162.00 | 85 930.00 | | 117 162.00 |
DL TOTAL (I) | 120 462.00 | 89 230.00 | | 120 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 573.00 | 131 776.00 | | 110 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 178.00 | 241 759.00 | | 80 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | 230.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 215.00 | 123 773.00 | | 68 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 845.00 | 39 065.00 | | 26 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | 7 242.00 | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 187.00 | 544 048.00 | | 296 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 649.00 | 633 278.00 | | 416 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 399.00 | | 18 765.00 | 148 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 948.00 | 154 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 948.00 | 117 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 728.00 | | 18 765.00 | 111 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 467.00 | 21 977.00 | 9 576.00 | 69 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 467.00 | 21 977.00 | 9 576.00 | 69 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 967.00 | 88 967.00 | | 88 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 573.00 | 27 982.00 | 82 592.00 | 110 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 728.00 | 116 328.00 | 1 400.00 | 117 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 819.00 | 212 227.00 | 82 592.00 | 294 819.00 |