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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 187.00 | 1 938.00 | 2 249.00 | 4 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 387.00 | 3 793.00 | 2 594.00 | 6 387.00 |
040 Immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 007.00 | 5 731.00 | 32 276.00 | 38 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
060 Stock marchandises | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
084 Disponibilités | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
110 Total général Actif | 98 251.00 | 5 731.00 | 92 519.00 | 98 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 203.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 581.00 | 99 232.00 | | 93 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
230 Autres produits | 353.00 | 197.00 | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 404.00 | 99 429.00 | | 107 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 610.00 | 68 209.00 | | 42 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 341.00 | -9 627.00 | | 10 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 222.00 | 877.00 | | 1 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 242.00 | -794.00 | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 22 096.00 | 28 204.00 | | 22 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 612.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 870.00 | 6 778.00 | | 13 870.00 |
252 Charges sociales | 5 600.00 | 511.00 | | 5 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 265.00 | 2 207.00 | | 2 265.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 349.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 053.00 | 97 326.00 | | 99 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 351.00 | 2 103.00 | | 8 351.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 385.00 | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 012.00 | 1 717.00 | | 8 012.00 |