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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 187.00 | 2 776.00 | 1 411.00 | 4 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 460.00 | 4 122.00 | 1 338.00 | 5 460.00 |
040 Immobilisations financières | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 070.00 | 6 898.00 | 40 172.00 | 47 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
060 Stock marchandises | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
072 Créances – Autres | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
084 Disponibilités | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
110 Total général Actif | 106 013.00 | 6 898.00 | 99 115.00 | 106 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 401.00 | |
132 Autres réserves | | | 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 291.00 | 93 581.00 | | 122 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 306.00 | 13 470.00 | | 9 306.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 353.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 646.00 | 107 404.00 | | 131 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 319.00 | 42 610.00 | | 77 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 621.00 | 10 341.00 | | -10 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 567.00 | 1 222.00 | | 2 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | 242.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 23 009.00 | 22 096.00 | | 23 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 623.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 123.00 | 13 870.00 | | 19 123.00 |
252 Charges sociales | 6 279.00 | 5 600.00 | | 6 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 746.00 | 2 265.00 | | 1 746.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 184.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 353.00 | 99 053.00 | | 120 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 293.00 | 8 351.00 | | 11 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 339.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 150.00 | 8 012.00 | | 11 150.00 |